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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 58 340.00 | 17 738.00 | 76 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 077.00 | 58 340.00 | 17 738.00 | 76 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 177.00 | 14 728.00 | 11 448.00 | 26 177.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 346 275.00 | | 346 275.00 | 346 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 272.00 | 14 728.00 | 388 544.00 | 403 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 350.00 | 73 068.00 | 406 282.00 | 479 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 197 090.00 | 95 512.00 | | 197 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 746.00 | 112 292.00 | | 161 746.00 |
DL TOTAL (I) | 362 136.00 | 211 104.00 | | 362 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 11 449.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 429.00 | 5 800.00 | | 23 429.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 3 500.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 146.00 | 20 837.00 | | 44 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 282.00 | 231 941.00 | | 406 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 108.00 | | 406 108.00 | 406 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 108.00 | | 406 108.00 | 406 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 417.00 | 545.00 | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 545.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 877.00 | -545.00 | | -8 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 376.00 | 39 136.00 | | 54 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 060.00 | 300 453.00 | | 416 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 314.00 | 188 161.00 | | 254 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 746.00 | 112 292.00 | | 161 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 11 002.00 | | 47 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 11 002.00 | | 47 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 948.00 | 3 890.00 | 9 110.00 | 19 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 948.00 | 3 890.00 | 9 110.00 | 19 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 948.00 | 3 890.00 | 9 110.00 | 19 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 9 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |