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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372.00 | 1 356.00 | 16.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 595 704.00 | | 595 704.00 | 595 704.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 273.00 | | 604 273.00 | 604 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 646.00 | 1 356.00 | 604 289.00 | 605 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 240.00 | -63 656.00 | | -54 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | 9 416.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | -38 938.00 | -54 140.00 | | -38 938.00 |
DP Provisions pour risques | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 688.00 | 363 192.00 | | 573 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 53 373.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 62 323.00 | | 26 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 240.00 | 478 889.00 | | 615 240.00 |
ED (V) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 289.00 | 424 749.00 | | 604 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 240.00 | 478 889.00 | | 615 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 195 728.00 | 195 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 195 728.00 | 195 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 950.00 | 355 406.00 | | 205 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 748.00 | 345 990.00 | | 190 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 202.00 | 9 416.00 | | 15 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 688.00 | 573 688.00 | | 573 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 704.00 | 595 704.00 | | 595 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 720.00 | 595 704.00 | 16.00 | 595 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 240.00 | 615 240.00 | | 615 240.00 |