| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 946 773.00 | 1 356.00 | 21 945 416.00 | 21 946 773.00 |
BZ Autres créances | 275 503.00 | | 275 503.00 | 275 503.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 227 225.00 | 1 356.00 | 22 225 869.00 | 22 227 225.00 |
CU Autres participations | 21 945 416.00 | | 21 945 416.00 | 21 945 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 038.00 | -54 240.00 | | -39 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 752.00 | 15 202.00 | | -19 752.00 |
DL TOTAL (I) | -58 690.00 | -38 938.00 | | -58 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | 8 647.00 | | 1 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057.00 | 8 647.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697 219.00 | 573 688.00 | | 21 697 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 14 858.00 | | 25 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 26 694.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 559 004.00 | | | 559 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 283 502.00 | 615 240.00 | | 22 283 502.00 |
ED (V) | | 19 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 225 869.00 | 604 289.00 | | 22 225 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 283 502.00 | 615 240.00 | | 22 283 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 153 286.00 | 153 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 153 286.00 | 153 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 533.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 326.00 | 205 950.00 | | 162 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 078.00 | 190 748.00 | | 182 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 752.00 | 15 202.00 | | -19 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372.00 | | 21 945 416.00 | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 21 945 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 21 946 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 21 945 416.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 647.00 | 1 057.00 | 8 647.00 | 8 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 647.00 | 1 057.00 | 8 647.00 | 8 647.00 |
UG ‐ Financières | | 1 057.00 | 8 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 697 219.00 | 21 697 219.00 | | 21 697 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 004.00 | 559 004.00 | | 559 004.00 |
UX Autres créances clients | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 283 502.00 | 22 283 502.00 | | 22 283 502.00 |