| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 481 660.00 | 1 356.00 | 24 480 304.00 | 24 481 660.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 486 417.00 | 1 356.00 | 24 485 060.00 | 24 486 417.00 |
CU Autres participations | 24 480 304.00 | | 24 480 304.00 | 24 480 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 790.00 | -39 038.00 | | -64 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 540.00 | -25 752.00 | | -18 540.00 |
DL TOTAL (I) | -83 231.00 | -64 690.00 | | -83 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 548 322.00 | 21 697 219.00 | | 24 548 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 32 300.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 2 179.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | | 559 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 568 291.00 | 22 290 702.00 | | 24 568 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 485 060.00 | 22 227 069.00 | | 24 485 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568 291.00 | 22 283 502.00 | | 24 568 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 162 326.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 540.00 | 188 078.00 | | 20 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 540.00 | -25 752.00 | | -18 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946 773.00 | | 2 534 888.00 | 21 946 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 480 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 481 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945 416.00 | | 2 534 888.00 | 21 945 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 24 548 322.00 | 24 548 322.00 | | 24 548 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 568 291.00 | 24 568 291.00 | | 24 568 291.00 |