| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 865.00 | 670.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 303.00 | 19 675.00 | 5 628.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 859.00 | 3 087.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 415.00 | 21 399.00 | 118 016.00 | 139 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 920.00 | 21 399.00 | 180 521.00 | 201 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | 722.00 | | 1 816.00 |
DG Autres réserves | 34 496.00 | 13 717.00 | | 34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 21 873.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 113 837.00 | 86 311.00 | | 113 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | 62 769.00 | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 913.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 8 060.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 9 436.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 683.00 | 82 195.00 | | 66 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 521.00 | 168 506.00 | | 180 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 165.00 | 34 458.00 | | 34 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 3 348.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 938.00 | 203 906.00 | | 236 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 411.00 | 182 033.00 | | 209 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 526.00 | 21 873.00 | | 27 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 440.00 | | 7 975.00 | 131 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | | 7 975.00 | 22 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 3 819.00 | | 17 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 3 819.00 | | 17 580.00 |