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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 1 249.00 | 286.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 22 105.00 | 4 290.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 1 331.00 | 2 615.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 506.00 | 24 685.00 | 115 821.00 | 140 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CF Disponibilités | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 351.00 | 24 685.00 | 202 666.00 | 227 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 1 816.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 60 645.00 | 34 496.00 | | 60 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 27 526.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 143 968.00 | 113 837.00 | | 143 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 549.00 | 47 783.00 | | 32 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 1 094.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 9 013.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | 8 775.00 | | 12 862.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 698.00 | 66 683.00 | | 58 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 666.00 | 180 521.00 | | 202 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 650.00 | 34 165.00 | | 41 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 4 858.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 176.00 | 236 938.00 | | 256 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 046.00 | 209 411.00 | | 226 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 131.00 | 27 526.00 | | 30 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 415.00 | | 1 092.00 | 139 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | | 1 092.00 | 30 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 3 286.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 3 286.00 | | 21 399.00 |