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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 168.00 | 1 981.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 556.00 | 108 587.00 | 310 969.00 | 419 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 785.00 | 111 396.00 | 320 390.00 | 431 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 868.00 | | 232 868.00 | 232 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 653.00 | 111 396.00 | 553 257.00 | 664 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 514.00 | 39 156.00 | | 75 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 671.00 | 36 358.00 | | -39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 46 843.00 | 86 514.00 | | 46 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 695.00 | 245 313.00 | | 310 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 554.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 059.00 | 60 879.00 | | 68 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 432.00 | 91 375.00 | | 127 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 414.00 | 398 121.00 | | 506 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 257.00 | 484 634.00 | | 553 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 136.00 | 228 546.00 | | 292 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 409.00 | | 166 172.00 | 276 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 431 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 421 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 403.00 | | 166 098.00 | 266 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 74.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 168.00 | 74 961.00 | 7 733.00 | 44 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 386.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 73 575.00 | 7 733.00 | 42 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 698.00 | 96 421.00 | 214 278.00 | 310 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 066.00 | 223 626.00 | 7 440.00 | 231 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 414.00 | 292 137.00 | 214 278.00 | 506 414.00 |