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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 028.00 | 1 121.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 057.00 | 244 053.00 | 138 003.00 | 382 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 345.00 | 247 721.00 | 146 624.00 | 394 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 212.00 | 247 721.00 | 444 491.00 | 692 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 843.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 309.00 | | | -90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 224.00 | -126 152.00 | | -82 224.00 |
DL TOTAL (I) | -161 533.00 | -79 309.00 | | -161 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 028.00 | 407 022.00 | | 405 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 65 093.00 | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 189 491.00 | | 143 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 023.00 | 661 943.00 | | 606 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 491.00 | 582 634.00 | | 444 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 047.00 | 354 019.00 | | 394 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 216.00 | 79 471.00 | 27 966.00 | 196 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 576.00 | 79 471.00 | 27 966.00 | 193 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 028.00 | 193 052.00 | 211 976.00 | 405 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 380.00 | 188 881.00 | 7 499.00 | 196 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 023.00 | 394 047.00 | 211 976.00 | 606 023.00 |