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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 598.00 | 1 551.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 595.00 | 192 978.00 | 230 617.00 | 423 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 883.00 | 196 216.00 | 239 667.00 | 435 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 967.00 | | 342 967.00 | 342 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 851.00 | 196 216.00 | 582 634.00 | 778 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 843.00 | 75 514.00 | | 35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 152.00 | -39 671.00 | | -126 152.00 |
DL TOTAL (I) | -79 309.00 | 46 843.00 | | -79 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 022.00 | 310 695.00 | | 407 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 225.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 093.00 | 68 059.00 | | 65 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 491.00 | 127 432.00 | | 189 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 943.00 | 506 414.00 | | 661 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 634.00 | 553 257.00 | | 582 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 019.00 | 292 136.00 | | 354 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 396.00 | 84 821.00 | | 111 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 84 821.00 | | 108 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 022.00 | 99 097.00 | 307 925.00 | 407 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 643.00 | 231 144.00 | 7 499.00 | 238 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 944.00 | 354 019.00 | 307 925.00 | 661 944.00 |