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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 732.00 | | 269 732.00 | 269 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 911.00 | 33 508.00 | | 67 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 34 403.00 | | 21 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -5.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 422.00 | 6 929.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 104 669.00 | 80 340.00 | | 104 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 243.00 | 109 270.00 | | 84 243.00 |
EA Autres dettes | 80 821.00 | 82 567.00 | | 80 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 063.00 | 191 835.00 | | 165 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 732.00 | 272 175.00 | | 269 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -2 493.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | -1 091.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 850.00 | 41 012.00 | | 27 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 6 609.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | 34 403.00 | | 21 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |