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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 778.00 | 89 747.00 | | 96 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 7 031.00 | | 15 646.00 |
DK Provisions réglementées | 12 466.00 | 11 915.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 130 390.00 | 114 193.00 | | 130 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 936.00 | 58 801.00 | | 32 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 039.00 | 86 714.00 | | 95 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 972.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 2 125.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 377.00 | 148 613.00 | | 132 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 767.00 | 262 806.00 | | 262 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 2 493.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 493.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -2 493.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | -978.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400.00 | 12 700.00 | | 19 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754.00 | 5 669.00 | | 3 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 7 031.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 936.00 | 26 295.00 | 6 641.00 | 32 936.00 |
VI Groupe et associés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 377.00 | 125 736.00 | 6 641.00 | 132 377.00 |