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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 806.00 | | 262 806.00 | 262 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 747.00 | 67 911.00 | | 89 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | 21 837.00 | | 7 031.00 |
DK Provisions réglementées | 11 915.00 | 9 422.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 114 193.00 | 104 669.00 | | 114 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 801.00 | 84 243.00 | | 58 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 714.00 | 79 854.00 | | 86 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 966.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 613.00 | 165 063.00 | | 148 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 806.00 | 269 732.00 | | 262 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -2 493.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -1 004.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700.00 | 27 850.00 | | 12 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | 6 013.00 | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 031.00 | 21 837.00 | | 7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 801.00 | 25 865.00 | 32 936.00 | 58 801.00 |
VI Groupe et associés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 613.00 | 115 677.00 | 32 936.00 | 148 613.00 |