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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 2 979.00 | 2 061.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 076.00 | 34 513.00 | 181 562.00 | 216 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 766.00 | 37 492.00 | 779 274.00 | 816 766.00 |
BT Marchandises | 156 910.00 | | 156 910.00 | 156 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 869.00 | | 360 869.00 | 360 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 636.00 | 37 492.00 | 1 140 144.00 | 1 177 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DL TOTAL (I) | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 149.00 | | | 567 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 934.00 | | | 725 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 144.00 | | | 1 140 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 349.00 | | 14 706.00 | 823 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 816 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 221 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 158.00 | | 14 246.00 | 228 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 460.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 27 278.00 | 11 921.00 | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 27 278.00 | 11 921.00 | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 265.00 | 70 482.00 | 270 117.00 | 622 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 149.00 | 57 495.00 | 276 511.00 | 567 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 35 584.00 | 160.00 | 35 744.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 934.00 | 216 280.00 | 276 511.00 | 725 934.00 |