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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 987.00 | 1 053.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 266.00 | 59 179.00 | 166 086.00 | 225 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 646.00 | 63 166.00 | 763 480.00 | 826 646.00 |
BT Marchandises | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 417.00 | | 366 417.00 | 366 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 063.00 | 63 166.00 | 1 129 897.00 | 1 193 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 210.00 | | | 304 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 455 291.00 | | | 455 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 606.00 | | | 674 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 897.00 | | | 1 129 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 766.00 | | 9 880.00 | 816 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 116.00 | | 9 190.00 | 221 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 690.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 25 674.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 25 674.00 | | 37 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 063.00 | 73 233.00 | 351 188.00 | 510 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 44 308.00 | 160.00 | 44 468.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 606.00 | 237 776.00 | 351 188.00 | 674 606.00 |