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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 4 492.00 | 548.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 587.00 | 85 871.00 | 145 716.00 | 231 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 967.00 | 90 363.00 | 742 605.00 | 832 967.00 |
BT Marchandises | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 312 925.00 | | 312 925.00 | 312 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 491.00 | | 575 491.00 | 575 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 459.00 | 90 363.00 | 1 318 096.00 | 1 408 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 291.00 | | | 345 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
DL TOTAL (I) | 626 820.00 | | | 626 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 130.00 | | | 437 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 276.00 | | | 691 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 096.00 | | | 1 318 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 646.00 | | 6 321.00 | 826 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 306.00 | | 6 321.00 | 230 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 27 197.00 | | 63 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 27 197.00 | | 63 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 130.00 | 67 275.00 | 277 196.00 | 437 130.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 744.00 | 63 584.00 | 160.00 | 63 744.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 276.00 | 321 421.00 | 277 196.00 | 691 276.00 |