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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 728.00 | 43 898.00 | 18 830.00 | 62 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 572.00 | 7 836.00 | 4 736.00 | 12 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 425.00 | 51 734.00 | 42 691.00 | 94 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 281.00 | 51 734.00 | 97 547.00 | 149 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 721.00 | | 5 704.00 | 88 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | | 5 704.00 | 69 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 12 290.00 | | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 12 290.00 | | 39 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754.00 | 4 629.00 | 125.00 | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |