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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 768.00 | 54 014.00 | 12 754.00 | 66 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 6 654.00 | 1 682.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 229.00 | 60 668.00 | 33 561.00 | 94 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 756.00 | 60 668.00 | 138 088.00 | 198 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DH Report à nouveau | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 425.00 | | 4 756.00 | 94 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 94 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 75 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | | 4 756.00 | 75 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 12 011.00 | 3 077.00 | 51 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 734.00 | 12 011.00 | 3 077.00 | 51 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016.00 | 24 891.00 | 125.00 | 25 016.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |