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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 373.00 | 58 942.00 | 8 432.00 | 67 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836.00 | 3 825.00 | 1 011.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 334.00 | 62 767.00 | 28 567.00 | 91 334.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 776.00 | 62 767.00 | 117 009.00 | 179 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 229.00 | | 605.00 | 94 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 91 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 72 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | | 605.00 | 75 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 668.00 | 5 599.00 | 3 500.00 | 60 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 5 599.00 | 3 500.00 | 60 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983.00 | 2 858.00 | 125.00 | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YT Sous‐traitance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |