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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 4 909.00 | 4 236.00 | 9 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | 968.00 | -968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 6 728.00 | 15 047.00 | 21 775.00 |
AX Avances et acomptes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 257.00 | 12 606.00 | 160 651.00 | 173 257.00 |
BT Marchandises | 498 057.00 | | 498 057.00 | 498 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 329.00 | | 583 329.00 | 583 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 585.00 | 12 606.00 | 743 980.00 | 756 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 573.00 | -6 844.00 | | 34 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 915.00 | 42 217.00 | | 33 915.00 |
DL TOTAL (I) | 77 289.00 | 43 373.00 | | 77 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 140.00 | 240.00 | | 47 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 654.00 | 402 638.00 | | 565 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 24 866.00 | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 691.00 | 427 744.00 | | 666 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 980.00 | 471 118.00 | | 743 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 544.00 | 427 744.00 | | 629 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 240.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 216.00 | | 124 041.00 | 49 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | 51 500.00 | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | | 11 921.00 | 11 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 045.00 | | 60 620.00 | 30 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 5 830.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 879.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 2 951.00 | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 654.00 | 565 654.00 | | 565 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 973.00 | 9 826.00 | 37 147.00 | 46 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 905.00 | 4 241.00 | 90 664.00 | 94 905.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 691.00 | 629 544.00 | 37 147.00 | 666 691.00 |