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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 8 223.00 | 2 352.00 | 10 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | 1 424.00 | -1 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 257.00 | 13 611.00 | 114 646.00 | 128 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 796.00 | 23 258.00 | 216 538.00 | 239 796.00 |
BT Marchandises | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CF Disponibilités | 273 726.00 | | 273 726.00 | 273 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 496.00 | | 405 496.00 | 405 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 291.00 | 23 258.00 | 622 033.00 | 645 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 489.00 | 34 573.00 | | 68 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 351.00 | 33 915.00 | | -101 351.00 |
DL TOTAL (I) | -24 063.00 | 77 289.00 | | -24 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 276.00 | 47 140.00 | | 537 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 565 654.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 47 321.00 | | 48 574.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 6 576.00 | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 096.00 | 666 691.00 | | 646 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 033.00 | 743 980.00 | | 622 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 006.00 | 629 544.00 | | 119 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 167.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 257.00 | | 68 211.00 | 173 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 672.00 | | 239 796.00 | 1 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 128 257.00 | 1 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 145.00 | | 1 430.00 | 59 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | | 106 482.00 | 23 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 664.00 | | -39 700.00 | 90 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 10 653.00 | | 12 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 3 314.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 7 339.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 147.00 | 10 057.00 | 527 090.00 | 537 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 333.00 | 20 369.00 | 50 964.00 | 71 333.00 |
VW T.V.A. | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 096.00 | 119 006.00 | 527 090.00 | 646 096.00 |