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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 9 527.00 | 1 048.00 | 10 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | 1 881.00 | -1 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 496.00 | 29 064.00 | 147 432.00 | 176 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 728.00 | 40 472.00 | 269 256.00 | 309 728.00 |
BT Marchandises | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 921.00 | | 398 921.00 | 398 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 649.00 | 40 472.00 | 668 176.00 | 708 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 863.00 | 68 489.00 | | -32 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 410.00 | -101 351.00 | | -101 410.00 |
DL TOTAL (I) | -125 473.00 | -24 063.00 | | -125 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 408.00 | 537 276.00 | | 528 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 556.00 | 34 537.00 | | 236 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 48 574.00 | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 25 708.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 649.00 | 646 096.00 | | 793 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 176.00 | 622 033.00 | | 668 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 796.00 | | 72 449.00 | 239 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 309 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 176 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 257.00 | | 50 756.00 | 128 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 964.00 | | 21 693.00 | 50 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 258.00 | 19 049.00 | 1 835.00 | 23 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 1 304.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 17 745.00 | 1 835.00 | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 556.00 | 236 556.00 | | 236 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 090.00 | 10 293.00 | 516 797.00 | 527 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 122.00 | 45 466.00 | 70 656.00 | 116 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 649.00 | 276 852.00 | 516 797.00 | 793 649.00 |