| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 3 936.00 | 7 447.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 883.00 | 11 436.00 | 7 447.00 | 18 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 404.00 | | 380 404.00 | 380 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 2 963 109.00 | | 2 963 109.00 | 2 963 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 047.00 | | 3 522 047.00 | 3 522 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 931.00 | 11 436.00 | 3 529 495.00 | 3 540 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 438.00 | -100 030.00 | | -179 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 151.00 | -79 408.00 | | -153 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 411.00 | 1 320 561.00 | | 1 167 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 022.00 | 157 058.00 | | 221 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | 123 344.00 | | 196 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 76 186.00 | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 1 878 969.00 | 3 033 566.00 | | 1 878 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 085.00 | 3 390 156.00 | | 2 362 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 495.00 | 4 710 717.00 | | 3 529 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 062.00 | 3 233 097.00 | | 2 141 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 57.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 57.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -57.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 365.00 | 370 102.00 | | 313 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 516.00 | 449 510.00 | | 466 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 151.00 | -79 408.00 | | -153 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567.00 | | 7 317.00 | 11 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | | 7 317.00 | 4 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 1 972.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 972.00 | | 1 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 970.00 | 1 878 970.00 | | 1 878 970.00 |
UX Autres créances clients | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 062.00 | 2 141 062.00 | | 2 141 062.00 |