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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 985.00 | 1 414.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 12 079.00 | 7 126.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 106.00 | 20 564.00 | 8 540.00 | 29 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
BZ Autres créances | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
CF Disponibilités | 5 856 148.00 | | 5 856 148.00 | 5 856 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 860.00 | | 6 393 860.00 | 6 393 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 967.00 | 20 565.00 | 6 402 401.00 | 6 422 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 956.00 | -332 589.00 | | -333 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 265.00 | -1 366.00 | | -30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 778.00 | 1 166 043.00 | | 1 135 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 066.00 | 176 874.00 | | 147 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 987.00 | 341 744.00 | | 687 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 346.00 | 125 404.00 | | 129 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 857.00 | | |
EA Autres dettes | 4 302 223.00 | 2 937 291.00 | | 4 302 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 623.00 | 3 585 172.00 | | 5 266 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 401.00 | 4 751 216.00 | | 6 402 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 143.00 | 555 001.00 | | 623 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 408.00 | 556 367.00 | | 653 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 265.00 | -1 366.00 | | -30 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035.00 | 5 530.00 | | 15 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 800.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 4 730.00 | | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 987.00 | 687 987.00 | | 687 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302 224.00 | 4 302 224.00 | | 4 302 224.00 |
UX Autres créances clients | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
VW T.V.A. | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 557.00 | 5 119 557.00 | | 5 119 557.00 |