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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 185.00 | 2 214.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 7 349.00 | 11 857.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 106.00 | 15 034.00 | 14 071.00 | 29 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 942.00 | | 301 942.00 | 301 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 4 325 615.00 | | 4 325 615.00 | 4 325 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 145.00 | | 4 737 145.00 | 4 737 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 251.00 | 15 034.00 | 4 751 216.00 | 4 766 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 589.00 | -179 438.00 | | -332 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | -153 151.00 | | -1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 043.00 | 1 167 410.00 | | 1 166 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 874.00 | 221 022.00 | | 176 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 744.00 | 196 373.00 | | 341 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 404.00 | 65 719.00 | | 125 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 2 937 291.00 | 1 878 969.00 | | 2 937 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 172.00 | 2 362 085.00 | | 3 585 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 216.00 | 3 529 495.00 | | 4 751 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 298.00 | 2 141 062.00 | | 3 408 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 014.00 | | 540 014.00 | 540 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 014.00 | | 540 014.00 | 540 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 001.00 | 313 365.00 | | 555 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 367.00 | 466 516.00 | | 556 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | -153 151.00 | | -1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 884.00 | | 10 222.00 | 18 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 400.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | | 7 822.00 | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 3 598.00 | | 11 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 186.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 413.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 745.00 | 341 745.00 | | 341 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 292.00 | 2 937 292.00 | | 2 937 292.00 |
UX Autres créances clients | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VW T.V.A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 299.00 | 3 408 299.00 | | 3 408 299.00 |