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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 680.00 | 3 776.00 | 904.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 948.00 | 1 061.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | 16 526.00 | 17 534.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 419.00 | 21 251.00 | 152 169.00 | 173 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 575.00 | 21 251.00 | 160 324.00 | 181 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 688.00 | 1 710.00 | | -5 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | 2 244.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640.00 | 8 954.00 | | 2 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 833.00 | 110 088.00 | | 97 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | 43 355.00 | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 7 113.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 13 020.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 888.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 684.00 | 174 465.00 | | 157 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 324.00 | 183 419.00 | | 160 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 7 694.00 | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 41.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | 887.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 928.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | 928.00 | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 626.00 | 231 952.00 | | 181 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 314.00 | 230 242.00 | | 187 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 688.00 | 1 710.00 | | -5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 8 892.00 | | 12 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 1 560.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 7 332.00 | | 10 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 833.00 | 25 276.00 | 72 557.00 | 97 833.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 684.00 | 85 127.00 | 72 557.00 | 157 684.00 |