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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 4 686.00 | -6.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 069.00 | 31 788.00 | 4 281.00 | 36 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 419.00 | 36 474.00 | 136 945.00 | 173 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
110 Total général Actif | 195 375.00 | 36 474.00 | 158 901.00 | 195 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |