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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 4 686.00 | -6.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 069.00 | 24 751.00 | 11 318.00 | 36 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 419.00 | 29 438.00 | 143 982.00 | 173 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
110 Total général Actif | 180 011.00 | 29 438.00 | 150 573.00 | 180 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |