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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 425.00 | 11 893.00 | 13 532.00 | 25 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 425.00 | 11 893.00 | 13 532.00 | 25 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 498 039.00 | | 498 039.00 | 498 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 717.00 | | 694 717.00 | 694 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 142.00 | 11 893.00 | 708 249.00 | 720 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 905.00 | 53 534.00 | | 22 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 093.00 | 19 371.00 | | 67 093.00 |
DL TOTAL (I) | 117 498.00 | 100 405.00 | | 117 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 44 452.00 | | 79 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 200.00 | 123 776.00 | | 235 200.00 |
EA Autres dettes | 141 918.00 | 292 453.00 | | 141 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 751.00 | 510 681.00 | | 590 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 249.00 | 611 086.00 | | 708 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 058.00 | | 927 058.00 | 927 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 058.00 | | 927 058.00 | 927 058.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | 269.00 | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -269.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 4 271.00 | | 27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 063.00 | 642 541.00 | | 944 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 970.00 | 623 170.00 | | 876 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 093.00 | 19 371.00 | | 67 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 960.00 | | 4 138.00 | 58 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 673.00 | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 288.00 | 25 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | | 4 138.00 | 58 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 12 051.00 | 19 923.00 | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 12 051.00 | 19 923.00 | 19 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
UX Autres créances clients | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VW T.V.A. | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 751.00 | 590 751.00 | | 590 751.00 |