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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 630.00 | 18 101.00 | 9 529.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 630.00 | 18 101.00 | 9 529.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 221.00 | | 501 221.00 | 501 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 851.00 | 18 101.00 | 510 750.00 | 528 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 998.00 | 22 905.00 | | 39 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 112.00 | 67 093.00 | | 60 112.00 |
DL TOTAL (I) | 127 610.00 | 117 498.00 | | 127 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | 79 800.00 | | 69 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 812.00 | 235 200.00 | | 204 812.00 |
EA Autres dettes | 109 289.00 | 141 918.00 | | 109 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 140.00 | 590 751.00 | | 383 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 750.00 | 708 249.00 | | 510 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 043.00 | | 818 043.00 | 818 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 043.00 | | 818 043.00 | 818 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 17 365.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -365.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 126.00 | 27 859.00 | | 29 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 928.00 | 944 063.00 | | 822 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 815.00 | 876 970.00 | | 762 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 112.00 | 67 093.00 | | 60 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 425.00 | | 2 205.00 | 25 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | | 2 205.00 | 25 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | 6 203.00 | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 6 203.00 | | 11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
UX Autres créances clients | 305 788.00 | 305 788.00 | | 305 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 677.00 | 331 677.00 | | 331 677.00 |
VW T.V.A. | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 140.00 | 383 140.00 | | 383 140.00 |