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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 5 828.00 | 2 154.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982.00 | 5 828.00 | 2 154.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 563.00 | 5 828.00 | 336 735.00 | 342 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 110.00 | 39 998.00 | | 30 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 447.00 | 60 112.00 | | 45 447.00 |
DL TOTAL (I) | 103 057.00 | 127 610.00 | | 103 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 69 039.00 | | 54 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 651.00 | 204 812.00 | | 109 651.00 |
EA Autres dettes | | 109 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 678.00 | 383 140.00 | | 233 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 735.00 | 510 750.00 | | 336 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 120.00 | | 626 120.00 | 626 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 120.00 | | 626 120.00 | 626 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 287.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 287.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | -287.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 29 126.00 | | 29 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 310.00 | 822 928.00 | | 641 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863.00 | 762 815.00 | | 595 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 447.00 | 60 112.00 | | 45 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 630.00 | | 1 639.00 | 27 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 287.00 | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 287.00 | 7 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | | 1 639.00 | 27 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 6 154.00 | 18 426.00 | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 6 154.00 | 18 426.00 | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 845.00 | 288 845.00 | | 288 845.00 |
VW T.V.A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 678.00 | 233 678.00 | | 233 678.00 |