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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 908.00 | 90 423.00 | 157 485.00 | 247 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 940.00 | 136 742.00 | 335 198.00 | 471 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 048.00 | 227 165.00 | 499 882.00 | 727 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 240.00 | 227 165.00 | 741 074.00 | 968 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -260 825.00 | -151 117.00 | | -260 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 768.00 | -109 708.00 | | 106 768.00 |
DL TOTAL (I) | -146 458.00 | -253 225.00 | | -146 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 58 282.00 | | 85 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 96 010.00 | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 535.00 | 44 555.00 | | 46 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 16 002.00 | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 185 089.00 | 739 932.00 | | 185 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 532.00 | 954 781.00 | | 887 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 074.00 | 701 556.00 | | 741 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 403.00 | 214 849.00 | | 229 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 748.00 | | 36 956.00 | 693 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 727 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 719 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 548.00 | | 36 956.00 | 686 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 847.00 | 87 520.00 | 1 202.00 | 140 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 847.00 | 87 520.00 | 1 202.00 | 140 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 500.00 | 28 461.00 | 402 095.00 | 501 500.00 |
VI Groupe et associés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 605.00 | 59 405.00 | 7 200.00 | 66 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 532.00 | 229 403.00 | 402 095.00 | 887 532.00 |