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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 107.00 | 128 625.00 | 121 481.00 | 250 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 064.00 | 190 567.00 | 291 498.00 | 482 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 371.00 | 319 192.00 | 420 179.00 | 739 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 65 756.00 | 21 000.00 | 44 756.00 | 65 756.00 |
CF Disponibilités | 156 771.00 | | 156 771.00 | 156 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 227.00 | 21 000.00 | 234 227.00 | 255 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 598.00 | 340 192.00 | 654 406.00 | 994 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -154 058.00 | -260 825.00 | | -154 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 969.00 | 106 768.00 | | 78 969.00 |
DL TOTAL (I) | -67 489.00 | -146 458.00 | | -67 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 527.00 | 501 500.00 | | 445 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 85 011.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 56 832.00 | | 54 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 667.00 | 46 535.00 | | 56 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 564.00 | | |
EA Autres dettes | 163 941.00 | 185 089.00 | | 163 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 895.00 | 887 532.00 | | 721 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 406.00 | 741 074.00 | | 654 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 639.00 | 229 403.00 | | 357 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 048.00 | | 12 323.00 | 727 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 848.00 | | 12 323.00 | 719 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 165.00 | 92 027.00 | | 227 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 165.00 | 92 027.00 | | 227 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 527.00 | 81 272.00 | 248 257.00 | 445 527.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 962.00 | 76 762.00 | 7 200.00 | 83 962.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 895.00 | 357 639.00 | 248 257.00 | 721 895.00 |