| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 987.00 | 167 227.00 | 83 760.00 | 250 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 064.00 | 244 613.00 | 237 451.00 | 482 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 251.00 | 411 840.00 | 328 411.00 | 740 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BZ Autres créances | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
CF Disponibilités | 190 943.00 | | 190 943.00 | 190 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 554.00 | | 387 554.00 | 387 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 805.00 | 411 840.00 | 715 966.00 | 1 127 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -75 089.00 | -154 058.00 | | -75 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 482.00 | 78 969.00 | | 132 482.00 |
DL TOTAL (I) | 64 993.00 | -67 489.00 | | 64 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 642.00 | 445 527.00 | | 364 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 915.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 54 845.00 | | 51 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 478.00 | 56 667.00 | | 79 478.00 |
EA Autres dettes | 155 169.00 | 163 941.00 | | 155 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 973.00 | 721 895.00 | | 650 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 966.00 | 654 406.00 | | 715 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 512.00 | 357 639.00 | | 368 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 371.00 | | 880.00 | 739 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 171.00 | | 880.00 | 732 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 192.00 | 92 648.00 | | 319 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 192.00 | 92 648.00 | | 319 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VC Groupe et associés | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 642.00 | 82 181.00 | 282 461.00 | 364 642.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 516.00 | 178 316.00 | 7 200.00 | 185 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 973.00 | 368 512.00 | 282 461.00 | 650 973.00 |