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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 4 727.00 | 20 613.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 6 555.00 | 49 880.00 | 56 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 875.00 | 11 282.00 | 70 593.00 | 81 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BT Marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 988.00 | 11 282.00 | 84 706.00 | 95 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | 22 331.00 | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 822.00 | 41 288.00 | | 41 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 4 078.00 | | 21 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 202.00 | 67 696.00 | | 82 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 706.00 | 70 201.00 | | 84 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 809.00 | 82 202.00 | | 114 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
FD Production vendue biens | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
FM Production stockée | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 155.00 | 11 689.00 | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | 11 689.00 | | 9 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 11 689.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 974.00 | 11 689.00 | | 44 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 974.00 | 14 185.00 | | 44 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 600.00 | | 17 275.00 | 64 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | | 17 275.00 | 64 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 9 928.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 9 928.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 787.00 | 3 577.00 | 15 210.00 | 18 787.00 |
VI Groupe et associés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 202.00 | 66 992.00 | 15 210.00 | 82 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | 1 422.00 | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 750.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 15 254.00 | 8 308.00 | | 15 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 006.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 1 577.00 | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 306.00 | 17 064.00 | | 27 306.00 |