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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 907.00 | 171.00 | 1 736.00 | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 291.00 | 20 928.00 | 67 363.00 | 88 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 685.00 | 19 666.00 | 40 019.00 | 59 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 40 766.00 | 110 218.00 | 150 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BN En cours de production de biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 953.00 | 40 766.00 | 208 187.00 | 248 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | -2 495.00 | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545.00 | 2 505.00 | | 9 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 272.00 | 26 267.00 | | 96 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 559.00 | 76 058.00 | | 78 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 20 215.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 663.00 | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 68.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 642.00 | 123 271.00 | | 198 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 187.00 | 125 775.00 | | 208 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 288.00 | 114 672.00 | | 137 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
FM Production stockée | | | -1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 7 871.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -7 871.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 157.00 | 85 343.00 | | 112 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 116.00 | 85 343.00 | | 105 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 632.00 | | 42 351.00 | 108 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 532.00 | | 41 351.00 | 108 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 17 134.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 17 134.00 | | 23 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 272.00 | 34 917.00 | 61 346.00 | 96 272.00 |
VI Groupe et associés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 642.00 | 137 288.00 | 61 346.00 | 198 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 7 140.00 | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | 2 453.00 | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 24 970.00 | 15 254.00 | | 24 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | 7 140.00 | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 293.00 | 17 231.00 | | 24 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 837.00 | 6 038.00 | | 9 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 208.00 | 27 306.00 | | 41 208.00 |