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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 907.00 | 362.00 | 1 545.00 | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 704.00 | 34 969.00 | 62 735.00 | 97 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 27 450.00 | 39 515.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 776.00 | 62 780.00 | 105 996.00 | 168 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 604.00 | 62 780.00 | 198 824.00 | 261 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 045.00 | -2 495.00 | | 4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 236.00 | 7 040.00 | | 15 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 29 223.00 | 9 545.00 | | 29 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 486.00 | 96 272.00 | | 61 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 383.00 | 78 559.00 | | 87 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 19 391.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 3 488.00 | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 933.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 601.00 | 198 642.00 | | 169 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 824.00 | 208 187.00 | | 198 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 254.00 | 137 288.00 | | 124 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 577.00 | | 134 577.00 | 134 577.00 |
FG Production vendue services | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
FM Production stockée | | | 36 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -1 284.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 537.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 616.00 | 112 157.00 | | 175 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 379.00 | 105 116.00 | | 160 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 236.00 | 7 040.00 | | 15 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | 78.00 | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 766.00 | 22 014.00 | | 40 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 22 014.00 | | 40 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 486.00 | 16 139.00 | 45 347.00 | 61 486.00 |
VI Groupe et associés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 601.00 | 124 254.00 | 45 347.00 | 169 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | 4 753.00 | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 4 238.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | 24 970.00 | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706.00 | | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 4 965.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 541.00 | 24 293.00 | | 28 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 279.00 | 9 837.00 | | 11 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 033.00 | 41 208.00 | | 48 033.00 |