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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 846 973.00 | | 2 846 973.00 | 2 846 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 110.00 | | 2 915 110.00 | 2 915 110.00 |
BZ Autres créances | 410 345.00 | | 410 345.00 | 410 345.00 |
CF Disponibilités | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 714.00 | | 671 714.00 | 671 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 825.00 | | 3 986 825.00 | 3 986 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -992.00 | | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | -992.00 | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 476 371.00 | 499 007.00 | | 476 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 580.00 | | | 2 384 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 886.00 | | | 733 886.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 251.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 454.00 | 251.00 | | 3 510 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 825.00 | 499 258.00 | | 3 986 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 654.00 | 251.00 | | 1 128 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 639.00 | 992.00 | | 22 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | -992.00 | | -22 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 915 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 886.00 | 733 886.00 | | 733 886.00 |
VB T. V. A. | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 580.00 | 2 780.00 | 317 586.00 | 2 384 580.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381 800.00 | | | 2 381 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 345.00 | 410 345.00 | | 410 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 454.00 | 1 128 654.00 | 317 586.00 | 3 510 454.00 |