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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
AP Constructions | 3 916 502.00 | 365 250.00 | 3 551 251.00 | 3 916 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 212.00 | 78 685.00 | 576 526.00 | 655 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 851.00 | 443 936.00 | 4 195 914.00 | 4 639 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 253.00 | 443 936.00 | 4 398 316.00 | 4 842 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 457.00 | -23 628.00 | | -121 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 373.00 | -97 828.00 | | -103 373.00 |
DL TOTAL (I) | 275 169.00 | 378 542.00 | | 275 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 064.00 | 3 670 673.00 | | 3 593 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 921.00 | 501 421.00 | | 503 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 70 456.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 33 698.00 | | 15 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 794.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 123 147.00 | 4 341 044.00 | | 4 123 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 316.00 | 4 719 587.00 | | 4 398 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 125.00 | 252 358.00 | | 203 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 047.00 | 169 780.00 | | 231 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 420.00 | 267 609.00 | | 334 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 373.00 | -97 828.00 | | -103 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 050.00 | | 43 595.00 | 4 631 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 794.00 | 4 639 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 794.00 | 4 639 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 050.00 | | 43 595.00 | 4 631 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 756.00 | 255 180.00 | | 188 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | 255 180.00 | | 188 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 921.00 | 3 921.00 | 500 000.00 | 503 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 064.00 | 173 041.00 | 709 392.00 | 3 593 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 147.00 | 203 125.00 | 1 209 392.00 | 4 123 147.00 |