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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
AP Constructions | 3 916 502.00 | 155 303.00 | 3 761 199.00 | 3 916 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 410.00 | 33 452.00 | 612 958.00 | 646 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 631 050.00 | 188 756.00 | 4 442 294.00 | 4 631 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 478.00 | | 203 478.00 | 203 478.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 292.00 | | 277 292.00 | 277 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 343.00 | 188 756.00 | 4 719 587.00 | 4 908 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 628.00 | -992.00 | | -23 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 828.00 | -22 635.00 | | -97 828.00 |
DL TOTAL (I) | 378 542.00 | 476 371.00 | | 378 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 673.00 | 2 384 580.00 | | 3 670 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 421.00 | | | 501 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 11 988.00 | | 70 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 794.00 | 733 886.00 | | 34 794.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 380 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 044.00 | 3 510 454.00 | | 4 341 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 587.00 | 3 986 825.00 | | 4 719 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 358.00 | 1 128 654.00 | | 252 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 780.00 | 3.00 | | 169 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 609.00 | 22 639.00 | | 267 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 828.00 | -22 635.00 | | -97 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 110.00 | | 6 220 007.00 | 2 915 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504 067.00 | 4 631 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504 067.00 | 4 631 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 110.00 | | 6 220 007.00 | 2 915 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 421.00 | 1 421.00 | 500 000.00 | 501 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 673.00 | 81 987.00 | 695 356.00 | 3 670 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818 200.00 | | | 1 818 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 767.00 | 218 767.00 | | 218 767.00 |
VW T.V.A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 044.00 | 252 358.00 | 1 195 356.00 | 4 341 044.00 |