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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 623 226.00 | | 623 226.00 | 623 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 272.00 | 28 745.00 | 50 527.00 | 79 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 294.00 | 9 845.00 | 44 448.00 | 54 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 195.00 | 40 909.00 | 724 285.00 | 765 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BP En cours de production de services | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
BZ Autres créances | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CF Disponibilités | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 987.00 | | 454 987.00 | 454 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 182.00 | 40 909.00 | 1 179 273.00 | 1 220 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 352 379.00 | | | 352 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 168.00 | | | 537 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 894.00 | | | 826 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 273.00 | | | 1 179 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 725.00 | | | 289 725.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 560.00 | | 22 142.00 | 741 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 044.00 | | | 627 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | | 19 958.00 | 114 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068.00 | 21 799.00 | | 19 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 533.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 20 266.00 | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 512.00 | 178 512.00 | | 178 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
UP Prêts | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 169.00 | | 537 168.00 | 537 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 510.00 | 308 326.00 | 2 184.00 | 310 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 894.00 | 289 725.00 | 537 168.00 | 826 894.00 |