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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 3 469.00 | 5 069.00 | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 623 226.00 | | 623 226.00 | 623 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 967.00 | 61 473.00 | 23 494.00 | 84 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 848.00 | 36 531.00 | 208 317.00 | 244 848.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 064.00 | 101 473.00 | 860 591.00 | 962 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BP En cours de production de services | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 505.00 | | 514 505.00 | 514 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 569.00 | 101 473.00 | 1 375 096.00 | 1 476 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 508 521.00 | | | 508 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
DL TOTAL (I) | 696 836.00 | | | 696 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 872.00 | | | 468 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 096.00 | | | 1 375 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 322.00 | | | 575 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 730.00 | | 170 102.00 | 813 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 768.00 | 962 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 631 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 468.00 | 329 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 044.00 | | 6 220.00 | 627 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 402.00 | | 163 882.00 | 185 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 546.00 | 38 928.00 | | 62 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 151.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | 37 777.00 | | 60 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
UP Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 872.00 | 365 935.00 | 102 937.00 | 468 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 043.00 | | | 340 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 735.00 | 235 251.00 | 484.00 | 235 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 260.00 | 575 322.00 | 102 937.00 | 678 260.00 |