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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 623 226.00 | | 623 226.00 | 623 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 381.00 | 44 652.00 | 35 729.00 | 80 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 15 575.00 | 69 976.00 | 85 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BF Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 730.00 | 62 545.00 | 751 184.00 | 813 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BP En cours de production de services | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 684.00 | | 221 684.00 | 221 684.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 648.00 | | 630 648.00 | 630 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 378.00 | 62 545.00 | 1 381 833.00 | 1 444 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 879.00 | | | 346 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
DL TOTAL (I) | 514 021.00 | | | 514 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 915.00 | | | 658 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 811.00 | | | 867 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 833.00 | | | 1 381 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 404.00 | | | 390 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 910.00 | 21 636.00 | | 40 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | 21 636.00 | | 38 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 915.00 | 181 508.00 | 477 407.00 | 658 915.00 |
VI Groupe et associés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 089.00 | 261 805.00 | 1 284.00 | 263 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 812.00 | 390 405.00 | 477 407.00 | 867 812.00 |