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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 1 560.00 | 2 668.00 | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 3 524.00 | 6 874.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 6 921.00 | 15 506.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 12 007.00 | 26 948.00 | 38 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 906.00 | 12 007.00 | 577 898.00 | 589 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | 9 193.00 | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 101 040.00 | 19 193.00 | | 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 741.00 | 108 885.00 | | 85 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | 17 361.00 | | 17 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | 1 500.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 034.00 | 117 059.00 | | 237 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 742.00 | 45 093.00 | | 109 742.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 15 438.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 857.00 | 305 339.00 | | 476 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 898.00 | 324 532.00 | | 577 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 897.00 | 1 300.00 | 10 759.00 | 26 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 645.00 | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | 10 114.00 | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 300.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 7 001.00 | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 778.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 6 223.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
VB T. V. A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 33 449.00 | 49 067.00 | 82 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 586.00 | 7 586.00 | | 17 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 469.00 | 412 569.00 | 1 900.00 | 414 469.00 |
VW T.V.A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 918.00 | 406 852.00 | 49 067.00 | 465 918.00 |