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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 2 406.00 | 1 822.00 | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 4 617.00 | 3 988.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 256.00 | 9 211.00 | 22 044.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 991.00 | 16 235.00 | 29 755.00 | 45 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
BZ Autres créances | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 058.00 | | 485 058.00 | 485 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 049.00 | 16 235.00 | 514 813.00 | 531 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 459.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 040.00 | 8 734.00 | | 60 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | 81 846.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 69 078.00 | 101 040.00 | | 69 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 183.00 | 85 741.00 | | 228 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 675.00 | 17 585.00 | | 40 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | 10 939.00 | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 571.00 | 237 034.00 | | 96 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 094.00 | 109 742.00 | | 59 094.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 15 814.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 735.00 | 476 857.00 | | 445 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 813.00 | 577 898.00 | | 514 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 222.00 | 406 852.00 | | 377 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 956.00 | | 26 004.00 | 38 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 45 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 744.00 | 39 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | 3 225.00 | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | | 22 779.00 | 32 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 8 650.00 | 4 422.00 | 12 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 898.00 | 52.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 7 753.00 | 4 370.00 | 10 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 183.00 | 186 034.00 | 42 149.00 | 228 183.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 30 676.00 | | 40 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 858.00 | 297 958.00 | 1 900.00 | 299 858.00 |
VW T.V.A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 372.00 | 377 223.00 | 42 149.00 | 429 372.00 |