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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 3 253.00 | 976.00 | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 4 347.00 | 2 061.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 895.00 | 15 438.00 | 26 457.00 | 41 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 432.00 | 23 037.00 | 31 395.00 | 54 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 495.00 | | 496 495.00 | 496 495.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 213 719.00 | | 213 719.00 | 213 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 788.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 388.00 | | 920 388.00 | 920 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 820.00 | 23 037.00 | 951 782.00 | 974 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
DL TOTAL (I) | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 226.00 | | | 329 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
EA Autres dettes | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 110.00 | | | 731 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 782.00 | | | 951 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 136.00 | | | 581 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 991.00 | | 11 164.00 | 45 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 54 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 862.00 | | 11 164.00 | 39 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 8 829.00 | 2 027.00 | 16 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 846.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 7 983.00 | 2 027.00 | 13 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 226.00 | 329 226.00 | | 329 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 495.00 | 496 495.00 | | 496 495.00 |
VB T. V. A. | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 708.00 | 53 547.00 | 136 161.00 | 189 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 403.00 | | 10 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 882.00 | 555 982.00 | 1 900.00 | 557 882.00 |
VW T.V.A. | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 297.00 | 581 136.00 | 136 161.00 | 727 297.00 |