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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 3 667.00 | 31 333.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 447.00 | 3 667.00 | 184 781.00 | 188 447.00 |
110 Total général Actif | 687 947.00 | 3 667.00 | 684 281.00 | 687 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 315.00 | 1 178.00 | | 1 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -250.00 | | | -250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -250.00 | 370.00 | | -250.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 065.00 | 1 758.00 | | 1 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 065.00 | -1 758.00 | | -1 065.00 |
280 Produits financiers | 130 032.00 | 59 976.00 | | 130 032.00 |
294 Charges financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 44.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 485.00 | 58 174.00 | | 124 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 667.00 | | | 3 667.00 |