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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
072 Créances – Autres | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
084 Disponibilités | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 754.00 | | 321 754.00 | 321 754.00 |
110 Total général Actif | 821 255.00 | | 821 255.00 | 821 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 255.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 461.00 | 1 315.00 | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | -250.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 986.00 | 1 065.00 | | 2 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 986.00 | -1 065.00 | | -2 986.00 |
280 Produits financiers | 140 755.00 | 130 032.00 | | 140 755.00 |
294 Charges financières | | 3 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 816.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 931.00 | 124 485.00 | | 135 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 667.00 | | | 3 667.00 |