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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 528 501.00 | | 528 501.00 | 528 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 501.00 | | 528 501.00 | 528 501.00 |
072 Créances – Autres | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 050.00 | 10 931.00 | 99 119.00 | 110 050.00 |
084 Disponibilités | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 133.00 | 10 931.00 | 389 202.00 | 400 133.00 |
110 Total général Actif | 928 634.00 | 10 931.00 | 917 703.00 | 928 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 001.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 853.00 | 2 461.00 | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | | 450.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 903.00 | 2 986.00 | | 1 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 903.00 | -2 986.00 | | -1 903.00 |
280 Produits financiers | 111 096.00 | 140 755.00 | | 111 096.00 |
294 Charges financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 1 837.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 466.00 | 135 931.00 | | 97 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 931.00 | | | 10 931.00 |