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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 13 319.00 | 62 595.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 204.00 | 30 800.00 | 369 405.00 | 400 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 310.00 | 44 118.00 | 535 191.00 | 579 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 184 233.00 | | 184 233.00 | 184 233.00 |
CF Disponibilités | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 461.00 | | 418 461.00 | 418 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 589.00 | 44 118.00 | 954 471.00 | 998 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 059.00 | | | -2 200 059.00 |
DL TOTAL (I) | -2 199 059.00 | | | -2 199 059.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 635.00 | | | 2 953 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 711.00 | | | 3 152 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 471.00 | | | 954 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 711.00 | | | 3 152 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 136.00 | 25 752.00 | 43 888.00 | 18 136.00 |
FG Production vendue services | 3 311.00 | 900.00 | 4 211.00 | 3 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 447.00 | 26 652.00 | 48 099.00 | 21 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 42 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 912.00 | | | 2 250 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 059.00 | | | -2 200 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 805.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 496.00 | 103 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 579 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672 771.00 | 2 672 771.00 | | 2 672 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 233.00 | 184 233.00 | | 184 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 141.00 | 185 949.00 | 103 192.00 | 289 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 711.00 | 3 152 711.00 | | 3 152 711.00 |