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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 563.00 | 20 581.00 | 50 983.00 | 71 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 47 607.00 | 46 762.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 566.00 | 68 188.00 | 98 378.00 | 166 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 352 957.00 | | 352 957.00 | 352 957.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 894.00 | | 417 894.00 | 417 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 133.00 | 68 188.00 | 520 945.00 | 589 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 059.00 | | | -2 200 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 569.00 | -2 200 059.00 | | -1 410 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 609 627.00 | -2 199 059.00 | | -3 609 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | 818.00 | | 4 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673.00 | 818.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 931.00 | 2 953 635.00 | | 3 644 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 120 619.00 | | 72 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 600.00 | 64 183.00 | | 187 600.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 14 273.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 832.00 | 3 152 711.00 | | 3 910 832.00 |
ED (V) | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 945.00 | 954 471.00 | | 520 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 832.00 | 3 152 711.00 | | 3 910 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 020.00 | 23 429.00 | 48 449.00 | 25 020.00 |
FG Production vendue services | 29 308.00 | 2 972.00 | 32 280.00 | 29 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 327.00 | 26 401.00 | 80 729.00 | 54 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 378.00 | | | 321 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 378.00 | | | 321 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 242.00 | 50 853.00 | | 416 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 811.00 | 2 250 912.00 | | 1 826 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 569.00 | -2 200 059.00 | | -1 410 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 310.00 | | 26 106.00 | 579 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 739.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 850.00 | 166 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 110.00 | 165 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 118.00 | | 24 925.00 | 476 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 192.00 | | 1 180.00 | 103 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 118.00 | 37 802.00 | 13 733.00 | 44 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | 37 802.00 | 13 733.00 | 44 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 4 673.00 | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 4 673.00 | 818.00 | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 111 577.00 | 3 111 577.00 | | 3 111 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 999.00 | 538 999.00 | | 538 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 957.00 | 352 957.00 | | 352 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 549.00 | 370 917.00 | 633.00 | 371 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 832.00 | 3 910 832.00 | | 3 910 832.00 |